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Börsenschluss: 09:18AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.606
5.386
-88.122
170.819
-207.487
Abschreibung und Amortisierung
868
798
690
690
690
Änderung des Betriebskapitals
2.364
-999
-1.245
44.623
-3.720
Sonstiges Betriebskapital
-22.391
-25.021
-32.534
16.701
-33.200
Sonstige Posten (unbar)
-50.494
-21.315
55.442
-189.312
172.256
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.391
-25.021
-32.534
16.701
-33.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-84.759
-98.589
-109.166
-52.759
-39.154
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-10.000
-50.005
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.336
60.336
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
18.271
5.358
-3.121
-5.093
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.477
-19.982
-113.808
-49.458
57.606
Netto-Änderung bei Cash
-59.694
-45.806
88.680
-33.471
23.737
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.179
131.078
42.398
75.869
52.132
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67.485
85.272
131.078
42.398
75.869
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.391
-25.021
-32.534
16.701
-33.200
Freier Cashflow
-22.391
-25.021
-32.534
16.701
-33.200
