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Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.435
10.435
12.048
24.247
6.188
Abschreibung und Amortisierung
5.511
5.511
6.057
5.732
4.416
Änderung des Betriebskapitals
14.900
14.900
-22.620
-14.734
1.808
Inventar
7.532
7.532
-12.445
-17.772
1.803
Sonstiges Betriebskapital
24.815
24.815
-10.542
-4.551
10.012
Sonstige Posten (unbar)
2.056
2.056
1.958
-218
-193
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.415
33.415
-5.311
5.565
14.333
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.600
-8.600
-5.231
-10.116
-4.321
Erwerbungen, netto
-2.402
-
-
-7.291
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.254
-7.254
-3.257
-10.571
-3.160
Netto-Änderung bei Cash
17.163
17.163
-6.559
-19.055
45.334
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.322
17.322
24.187
43.094
20.880
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.379
34.379
17.322
24.187
43.094
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.415
33.415
-5.311
5.565
14.333
Investitionsaufwand
-8.600
-8.600
-5.231
-10.116
-4.321
Freier Cashflow
24.815
24.815
-10.542
-4.551
10.012
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