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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.289.112
-1.267.408
553.321
206.872
97.174
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.327.628
1.409.398
1.568.423
1.690.757
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
145
293
1.453
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-98.438
-628.391
-125.493
-264.525
-
Inventar
-
5.394
-28.324
7.168
-649
-
Sonstiges Betriebskapital
1.467.213
1.493.488
1.345.870
1.781.934
1.637.946
-
Sonstige Posten (unbar)
-
968.376
523.430
765.572
822.348
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.860.171
1.982.879
1.862.009
2.354.286
2.179.365
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-392.958
-489.391
-516.139
-572.352
-541.419
-
Erwerbungen, netto
-59.073
-58.761
-60.000
-40.000
-326.442
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-40.331
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
40.517
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.271
-
-
-
-
-11.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-367.520
-464.324
-308.680
-584.400
-901.223
-
Netto-Änderung bei Cash
-172.026
-107.660
-390.965
841.459
12.603
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
979.734
1.129.226
1.526.661
676.457
662.816
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
807.708
1.016.769
1.129.226
1.526.661
676.457
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.860.171
1.982.879
1.862.009
2.354.286
2.179.365
-
Investitionsaufwand
-392.958
-489.391
-516.139
-572.352
-541.419
-
Freier Cashflow
1.467.213
1.493.488
1.345.870
1.781.934
1.637.946
-
