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Börsenschluss: 08:53PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.712
55.712
-26.143
-44.289
8.834
-
Abschreibung und Amortisierung
153.078
153.078
161.201
137.188
115.904
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.995
-13.995
-17.181
-23.430
-5.132
-
Aktienbasierte Vergütung
77.151
77.151
62.614
52.750
42.863
-
Änderung des Betriebskapitals
-33.129
-33.129
-33.370
1.625
12.295
-
Forderungen
-8.058
-8.058
-9.570
-11.204
-413
-
Verbindlichkeiten
-3.839
-204
-26.673
-2.178
-
-3.839
Sonstiges Betriebskapital
196.752
196.752
31.523
3.914
84.655
-
Sonstige Posten (unbar)
2.852
2.852
3.529
3.533
6.855
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
242.826
242.826
150.650
140.995
181.619
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.074
-46.074
-119.127
-137.081
-96.964
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-504.533
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
-53.845
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
2.367
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.074
-46.074
-119.127
-639.247
-96.964
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-54.375
-54.375
-8.750
-1.003.125
-239.063
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
456.640
286.779
-
Sonstige Finanzaktivitäten
865
865
-603
-18.406
-3.862
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.039
-47.039
-2.671
394.863
52.422
-
Netto-Änderung bei Cash
149.713
149.713
28.852
-103.389
137.077
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
254.266
254.266
225.414
328.803
191.726
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
403.979
403.979
254.266
225.414
328.803
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
242.826
242.826
150.650
140.995
181.619
-
Investitionsaufwand
-46.074
-46.074
-119.127
-137.081
-96.964
-
Freier Cashflow
196.752
196.752
31.523
3.914
84.655
-
