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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.712
55.712
-26.143
-44.289
8.834
Abschreibung und Amortisierung
153.078
153.078
161.201
137.188
115.904
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.995
-13.995
-17.181
-23.430
-5.132
Aktienbasierte Vergütung
77.151
77.151
62.614
52.750
42.863
Änderung des Betriebskapitals
-33.129
-33.129
-33.370
1.625
12.295
Forderungen
-8.058
-8.058
-9.570
-11.204
-413
Verbindlichkeiten
-3.839
-204
-26.673
-2.178
-
Sonstiges Betriebskapital
196.752
196.752
31.523
3.914
84.655
Sonstige Posten (unbar)
2.852
2.852
3.529
3.533
6.855
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
242.826
242.826
150.650
140.995
181.619
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.074
-46.074
-119.127
-137.081
-96.964
Erwerbungen, netto
0
0
0
-504.533
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
2.367
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.074
-46.074
-119.127
-639.247
-96.964
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-54.375
-54.375
-8.750
-1.003.125
-239.063
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
456.640
286.779
Sonstige Finanzaktivitäten
865
865
-603
-18.406
-3.862
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.039
-47.039
-2.671
394.863
52.422
Netto-Änderung bei Cash
149.713
149.713
28.852
-103.389
137.077
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
254.266
254.266
225.414
328.803
191.726
Barbestand zum Ende des Zeitraums
403.979
403.979
254.266
225.414
328.803
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
242.826
242.826
150.650
140.995
181.619
Investitionsaufwand
-46.074
-46.074
-119.127
-137.081
-96.964
Freier Cashflow
196.752
196.752
31.523
3.914
84.655