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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.851
-9.119
-7.338
-1.399
-13.134
Abschreibung und Amortisierung
-
5.326
4.579
4.476
4.464
Änderung des Betriebskapitals
4.353
-8.109
5.132
5.562
3.023
Inventar
1.276
-4.080
996
-168
-2.161
Sonstiges Betriebskapital
-1.706
-16.309
-2.315
4.083
-9.799
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.015
-11.902
2.391
8.638
-5.664
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.721
-4.407
-4.706
-4.555
-4.135
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-60
-70
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40
40
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.676
-4.367
-4.766
-4.625
-4.135
Netto-Änderung bei Cash
-1.661
-3.936
-2.458
2.351
4.890
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.485
6.241
9.003
6.920
1.986
Barbestand zum Ende des Zeitraums
824
3.546
6.241
9.003
6.920
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.015
-11.902
2.391
8.638
-5.664
Investitionsaufwand
-3.721
-4.407
-4.706
-4.555
-4.135
Freier Cashflow
-1.706
-16.309
-2.315
4.083
-9.799
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