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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.921
-8.921
-8.759
-6.801
-9.008
Abschreibung und Amortisierung
98
98
80
111,673
178,491
Aktienbasierte Vergütung
6.375
6.375
4.947
2.885
1.755
Änderung des Betriebskapitals
140
140
-7
80,75
47,338
Sonstiges Betriebskapital
-23.139
-23.139
-18.631
-23.446
-8.024
Sonstige Posten (unbar)
-2.536
-2.536
397
565,429
1.793
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.614
-5.614
-4.596
-3.346
-5.184
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.525
-17.525
-14.035
-20.100
-2.840
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.170
4.170
56
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.662
-10.662
-13.063
-19.780
-2.742
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-67
-67
-8.823
-87,313
-4.032
Ausgegebene Stammaktien
50.297
50.297
7.999
34.500
24.075
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.322
-2.322
-659
-2.425
-2.191
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
48.934
48.934
5.414
46.780
33.087
Netto-Änderung bei Cash
32.658
32.658
-12.245
23.654
25.161
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.356
41.356
53.601
29.947
4.786
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.014
74.014
41.356
53.601
29.947
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.614
-5.614
-4.596
-3.346
-5.184
Investitionsaufwand
-17.525
-17.525
-14.035
-20.100
-2.840
Freier Cashflow
-23.139
-23.139
-18.631
-23.446
-8.024
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