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Börsenschluss: 04:15PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.944
19.165
11.530
-8.661
Abschreibung und Amortisierung
30.124
25.333
29.318
33.481
Änderung des Betriebskapitals
-14.022
-8.609
-241
14.169
Inventar
-10.857
-17.386
10.548
-4.944
Sonstiges Betriebskapital
16.314
14.601
13.205
25.430
Sonstige Posten (unbar)
18.789
15.442
13.869
13.978
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.076
33.976
40.509
40.517
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.762
-19.375
-27.304
-15.087
Erwerbungen, netto
-20
0
-17.395
0
Erwerbungen von Investitionen
-491
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
15.000
0
3.695
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-49.121
-5.869
-11.859
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.903
-55.418
-50.513
-22.824
Netto-Änderung bei Cash
-20.086
-45.051
-11.856
74.577
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.878
103.455
115.440
40.978
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.792
58.399
103.455
115.440
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.076
33.976
40.509
40.517
Investitionsaufwand
-15.762
-19.375
-27.304
-15.087
Freier Cashflow
16.314
14.601
13.205
25.430
