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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.386.815
1.252.048
932.614
830.767
607.817
-
Abschreibung und Amortisierung
679.813
662.305
546.225
455.989
426.637
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
352.267
344.897
238.472
209.095
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-372.239
-358.273
-146.191
-159.556
-221.415
-
Forderungen
-20.084
-33.381
-48.400
1.771
44.477
-
Inventar
-215.340
-309.564
-153.890
-81.309
-67.797
-
Verbindlichkeiten
5.104
43.277
103.981
72.568
8.594
-
Sonstiges Betriebskapital
865.590
847.727
598.721
545.583
129.215
-
Sonstige Posten (unbar)
86.321
74.631
70.346
45.791
88.165
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.849.038
1.716.637
1.403.340
1.282.726
838.211
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-983.448
-868.910
-804.619
-737.143
-708.996
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.367
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-981.564
-866.452
-805.408
-732.738
-708.027
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-394.429
-751.070
-167.539
-745.136
-21.775
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-564.811
-460.629
-396.522
-230.899
-129.793
-
Ausgeschüttete Dividenden
-434.690
-328.631
-249.522
-160.101
-208.100
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.890
-2.266
-1.354
-2.929
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-646.535
-1.109.407
-553.560
-579.672
339.683
-
Netto-Änderung bei Cash
221.690
-266.920
44.755
-18.260
464.460
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.110.441
1.388.901
1.344.146
1.362.406
897.946
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.331.380
1.121.981
1.388.901
1.344.146
1.362.406
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.849.038
1.716.637
1.403.340
1.282.726
838.211
-
Investitionsaufwand
-983.448
-868.910
-804.619
-737.143
-708.996
-
Freier Cashflow
865.590
847.727
598.721
545.583
129.215
-
