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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
416.300
404.500
686.700
772.400
553.100
Abschreibung und Amortisierung
183.000
168.800
191.600
189.100
163.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.700
-26.100
14.800
1.700
-14.600
Aktienbasierte Vergütung
34.400
34.200
50.200
50.200
47.600
Änderung des Betriebskapitals
226.800
403.200
-474.500
-378.200
7.800
Forderungen
-20.000
25.700
66.300
-151.500
-85.700
Inventar
13.500
148.800
-198.500
-324.300
-91.800
Verbindlichkeiten
128.600
101.100
-161.200
137.700
142.900
Sonstiges Betriebskapital
629.900
799.300
320.200
474.500
675.200
Sonstige Posten (unbar)
39.800
38.700
55.800
46.900
45.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
908.400
1.055.800
566.300
688.700
825.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-278.500
-256.500
-246.100
-214.200
-150.500
Erwerbungen, netto
-889.300
-784.100
-217.600
-
-715.200
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-59.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.800
8.200
1.900
-57.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.165.000
-1.037.800
-455.500
-207.100
-923.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.160.000
-1.070.000
-6.712.500
-1.510.000
-1.465.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-150.000
-150.000
-580.100
-447.700
-187.600
Ausgeschüttete Dividenden
-117.400
-116.800
-145.600
-143.000
-133.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-17.600
834.200
-14.700
-17.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
106.700
-271.300
72.500
-428.600
111.600
Netto-Änderung bei Cash
-156.600
-252.800
172.200
51.100
30.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
544.700
648.300
476.100
425.000
394.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
394.800
395.500
648.300
476.100
425.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
908.400
1.055.800
566.300
688.700
825.700
Investitionsaufwand
-278.500
-256.500
-246.100
-214.200
-150.500
Freier Cashflow
629.900
799.300
320.200
474.500
675.200