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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
416.300
404.500
686.700
772.400
553.100
-
Abschreibung und Amortisierung
183.000
168.800
191.600
189.100
163.500
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.700
-26.100
14.800
1.700
-14.600
-
Aktienbasierte Vergütung
34.400
34.200
50.200
50.200
47.600
-
Änderung des Betriebskapitals
226.800
403.200
-474.500
-378.200
7.800
-
Forderungen
-20.000
25.700
66.300
-151.500
-85.700
-
Inventar
13.500
148.800
-198.500
-324.300
-91.800
-
Verbindlichkeiten
128.600
101.100
-161.200
137.700
142.900
-
Sonstiges Betriebskapital
629.900
799.300
320.200
474.500
675.200
-
Sonstige Posten (unbar)
39.800
38.700
55.800
46.900
45.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
908.400
1.055.800
566.300
688.700
825.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-278.500
-256.500
-246.100
-214.200
-150.500
-
Erwerbungen, netto
-889.300
-784.100
-217.600
-
-715.200
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-59.400
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.800
8.200
1.900
-57.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.165.000
-1.037.800
-455.500
-207.100
-923.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.160.000
-1.070.000
-6.712.500
-1.510.000
-1.465.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-150.000
-150.000
-580.100
-447.700
-187.600
-
Ausgeschüttete Dividenden
-117.400
-116.800
-145.600
-143.000
-133.300
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-17.600
834.200
-14.700
-17.400
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
106.700
-271.300
72.500
-428.600
111.600
-
Netto-Änderung bei Cash
-156.600
-252.800
172.200
51.100
30.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
544.700
648.300
476.100
425.000
394.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
394.800
395.500
648.300
476.100
425.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
908.400
1.055.800
566.300
688.700
825.700
-
Investitionsaufwand
-278.500
-256.500
-246.100
-214.200
-150.500
-
Freier Cashflow
629.900
799.300
320.200
474.500
675.200
-