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John Wiley & Sons, Inc. (2F7.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-157.240
17.233
148.309
148.256
-74.287
Abschreibung und Amortisierung
179.487
213.253
215.170
200.189
175.127
Aktienbasierte Vergütung
24.956
26.504
25.705
21.982
20.009
Änderung des Betriebskapitals
-100.044
-112.035
-98.518
-80.237
-69.980
Forderungen
-2.962
26.757
-26.318
-7.263
-2.962
Inventar
-2.714
-522
2.311
7.842
-2.714
Verbindlichkeiten
1.163
22.908
16.373
-31.121
14.588
Sonstiges Betriebskapital
142.253
170.380
217.404
226.711
171.394
Sonstige Posten (unbar)
-11.201
16.471
29.790
48.781
27.159
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
247.705
277.071
339.100
359.923
288.435
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.452
-106.691
-121.696
-133.212
-117.041
Erwerbungen, netto
-4.616
-7.292
-75.703
-299.942
-229.629
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.308
15.585
3.375
-
-26.608
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.819
-98.398
-194.024
-433.154
-346.670
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.305.703
-1.044.205
-661.873
-562.752
-630.551
Zurückgekaufte Stammaktien
-40.000
-35.000
-30.000
-15.765
-46.589
Ausgeschüttete Dividenden
-77.100
-77.298
-77.205
-76.938
-76.658
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.050
-12.495
-7.110
-3.434
-7.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-168.498
-168.568
-131.638
-47.086
172.677
Netto-Änderung bei Cash
-18.080
6.535
6.368
-108.688
109.499
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.987
100.727
94.359
203.047
93.548
Barbestand zum Ende des Zeitraums
109.375
107.262
100.727
94.359
203.047
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
247.705
277.071
339.100
359.923
288.435
Investitionsaufwand
-105.452
-106.691
-121.696
-133.212
-117.041
Freier Cashflow
142.253
170.380
217.404
226.711
171.394