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Börsenschluss: 09:18AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
523.800
543.500
576.300
465.500
565.700
Abschreibung und Amortisierung
-
440.000
423.500
440.900
558.400
Änderung des Betriebskapitals
173.600
287.500
-683.600
-73.800
490.900
Inventar
-
215.800
-303.800
-187.900
231.000
Sonstiges Betriebskapital
871.600
963.800
216.800
646.000
954.300
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-41.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.116.600
1.208.800
402.700
802.500
1.137.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-245.000
-185.900
-156.500
-183.600
Erwerbungen, netto
-
-
0
-124.400
-113.400
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-2.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
5.800
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.400
-6.600
5.800
-2.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-220.800
-225.900
-192.500
-266.800
-292.800
Netto-Änderung bei Cash
-106.300
-8.100
-533.100
65.600
576.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.412.200
1.291.700
1.741.500
1.624.000
1.133.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.305.900
1.272.200
1.291.700
1.741.500
1.624.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.116.600
1.208.800
402.700
802.500
1.137.900
Investitionsaufwand
-
-245.000
-185.900
-156.500
-183.600
Freier Cashflow
871.600
963.800
216.800
646.000
954.300
