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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-106.777
-106.777
15.891
969.796
-13.541
Abschreibung und Amortisierung
14.825
14.825
12.944
9.373
23.995
Aktienbasierte Vergütung
16.232
16.232
12.189
24.194
18.547
Änderung des Betriebskapitals
41.109
41.109
-917.347
-24.177
-150.613
Forderungen
107.046
107.046
-105.534
-12.446
-
Sonstiges Betriebskapital
-45.440
-45.440
-914.774
130.206
-121.126
Sonstige Posten (unbar)
6.538
6.538
5.827
5.307
11.431
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.033
-26.033
-871.844
137.297
-118.462
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.407
-19.407
-42.930
-7.091
-2.664
Erwerbungen, netto
-2.499
-2.499
-53.424
-89.093
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.291
4.291
-1.957
6.277
-6.204
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
43.385
43.385
116.248
1.697.060
-368
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-118.723
-118.723
-2.319
-352.558
-2.832
Ausgegebene Stammaktien
70.681
70.681
5.596
6.500
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-9.870
-102.384
-16.878
Ausgeschüttete Dividenden
-13.740
-13.740
-12.539
-1.456.198
-31.990
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-4.340
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.794
-6.794
721.744
-1.833.097
35.138
Netto-Änderung bei Cash
10.558
10.558
-34.524
36
-4.517
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.715
12.715
47.239
47.203
51.720
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.273
23.273
12.715
47.239
47.203
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.033
-26.033
-871.844
137.297
-118.462
Investitionsaufwand
-19.407
-19.407
-42.930
-7.091
-2.664
Freier Cashflow
-45.440
-45.440
-914.774
130.206
-121.126