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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
417.000
417.000
501.000
338.000
205.000
Abschreibung und Amortisierung
191.000
191.000
188.000
98.000
86.000
Änderung des Betriebskapitals
87.000
87.000
-109.000
-137.000
38.000
Inventar
70.000
70.000
-94.000
-92.000
23.000
Sonstiges Betriebskapital
521.000
521.000
467.000
239.000
327.000
Sonstige Posten (unbar)
31.000
31.000
3.000
44.000
26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
615.000
615.000
529.000
260.000
337.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.000
-94.000
-62.000
-21.000
-10.000
Erwerbungen, netto
-8.000
-8.000
-16.000
-1.228.000
-95.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102.000
-102.000
-78.000
-1.224.000
-127.000
Netto-Änderung bei Cash
117.000
117.000
128.000
-87.000
19.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
624.000
624.000
440.000
505.000
531.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
724.000
724.000
624.000
440.000
505.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
615.000
615.000
529.000
260.000
337.000
Investitionsaufwand
-94.000
-94.000
-62.000
-21.000
-10.000
Freier Cashflow
521.000
521.000
467.000
239.000
327.000