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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
480.000
338.000
205.000
321.000
Abschreibung und Amortisierung
175.000
98.000
86.000
99.000
Änderung des Betriebskapitals
-231.000
-137.000
38.000
-34.000
Inventar
-
-92.000
23.000
25.000
Sonstiges Betriebskapital
319.000
239.000
327.000
367.000
Sonstige Posten (unbar)
46.000
44.000
26.000
23.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
372.000
260.000
337.000
386.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.000
-21.000
-10.000
-19.000
Erwerbungen, netto
-1.244.000
-1.228.000
-95.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.285.000
-1.224.000
-127.000
-19.000
Netto-Änderung bei Cash
-217.000
-87.000
19.000
-163.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
608.000
505.000
531.000
683.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
391.000
440.000
505.000
531.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
372.000
260.000
337.000
386.000
Investitionsaufwand
-53.000
-21.000
-10.000
-19.000
Freier Cashflow
319.000
239.000
327.000
367.000
