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DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (2DJ.F)

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Börsenschluss: 08:03AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.492.000
1.806.000
4.997.000
2.363.000
Abschreibung und Amortisierung
53.721.000
47.125.000
31.519.000
20.604.000
Änderung des Betriebskapitals
2.831.000
3.646.000
-5.446.000
3.357.000
Inventar
-701.000
-661.000
102.000
-1.691.000
Sonstiges Betriebskapital
-30.871.000
-11.237.000
-10.323.000
27.479.000
Sonstige Posten (unbar)
2.672.000
3.002.000
1.704.000
1.973.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.564.000
54.660.000
32.719.000
29.441.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91.435.000
-65.897.000
-43.042.000
-1.962.000
Erwerbungen, netto
-4.841.000
-829.000
-850.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
4.000
14.000
13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
75.000
10.000
5.000
166.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.390.000
-64.994.000
-43.010.000
-1.188.000
Netto-Änderung bei Cash
-12.837.000
3.097.000
-18.153.000
32.851.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.927.000
56.508.000
74.661.000
41.810.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.447.000
59.605.000
56.508.000
74.661.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.564.000
54.660.000
32.719.000
29.441.000
Investitionsaufwand
-91.435.000
-65.897.000
-43.042.000
-1.962.000
Freier Cashflow
-30.871.000
-11.237.000
-10.323.000
27.479.000