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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.828
-7.756
-10.268
-4.722
-12.117
-
Abschreibung und Amortisierung
91
88
104
123
105
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
423
-
-
-
-
292
Aktienbasierte Vergütung
184
241
378
552
200
-
Änderung des Betriebskapitals
120
44
241
-885
58
-
Forderungen
-
-
-
-
23
12
Inventar
401
-
-
-
-
-1.207
Verbindlichkeiten
2.438
-
-
-
-
-2.021
Sonstiges Betriebskapital
-5.118
-4.676
-1.833
-2.353
9.515
-
Sonstige Posten (unbar)
3.393
5.251
8.102
2.581
607
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.495
-2.599
-1.423
-2.353
9.515
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.813
-2.077
-410
-
-
-15.646
Erwerbungen, netto
-
0
-3.500
-1.000
-600
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.652
-5.886
-5.125
-1.997
414
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.184
-7.872
-9.035
-2.997
-1.861
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-103
-100
-3.037
-138
-44
-
Ausgegebene Stammaktien
-
1.297
2.661
2.460
950
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
3.616
3.636
-807
239
121
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.401
8.055
13.533
5.649
1.027
-
Netto-Änderung bei Cash
-902
-3.136
2.835
182
-928
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.188
3.773
938
756
1.684
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
910
637
3.773
938
756
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.495
-2.599
-1.423
-2.353
9.515
-
Investitionsaufwand
-15.813
-2.077
-410
-
-
-15.646
Freier Cashflow
-5.118
-4.676
-1.833
-2.353
9.515
-