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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
250.900
286.100
535.800
958.300
421.000
Abschreibung und Amortisierung
27.300
26.600
25.600
26.300
23.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.300
-38.000
-7.700
44.700
68.300
Aktienbasierte Vergütung
40.100
39.100
36.500
24.800
6.200
Änderung des Betriebskapitals
142.000
151.400
166.800
7.300
-97.700
Verbindlichkeiten
72.300
49.700
67.900
-10.700
-18.400
Sonstiges Betriebskapital
1.213.900
1.199.800
1.235.600
1.061.800
976.700
Sonstige Posten (unbar)
700
600
300
-400
-700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.217.300
1.203.800
1.238.700
1.069.400
985.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.400
-4.000
-3.100
-7.600
-8.500
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-50.100
-38.800
-43.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.500
8.500
24.300
18.300
13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.660.600
-1.421.300
-481.800
426.600
-678.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.656.500
-1.416.800
-460.600
437.300
-673.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.868.800
-10.303.400
-8.193.500
-3.384.900
-8.109.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-378.800
-202.600
-784.500
-1.471.800
-480.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-24.800
-26.900
3.800
-17.200
-19.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
518.700
266.200
-794.600
-1.468.700
-433.200
Netto-Änderung bei Cash
79.500
53.200
-16.500
38.000
-121.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
488.100
417.700
434.200
396.200
517.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
567.600
470.900
417.700
434.200
396.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.217.300
1.203.800
1.238.700
1.069.400
985.200
Investitionsaufwand
-3.400
-4.000
-3.100
-7.600
-8.500
Freier Cashflow
1.213.900
1.199.800
1.235.600
1.061.800
976.700