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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-331.000
-238.000
578.000
608.000
219.000
Abschreibung und Amortisierung
299.000
307.000
291.000
317.000
320.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-160.000
-158.000
20.000
-77.000
-120.000
Aktienbasierte Vergütung
15.000
18.000
27.000
34.000
16.000
Änderung des Betriebskapitals
582.000
620.000
-103.000
21.000
356.000
Inventar
76.000
58.000
-294.000
-210.000
126.000
Verbindlichkeiten
-185.000
-72.000
105.000
281.000
55.000
Sonstiges Betriebskapital
9.000
186.000
448.000
537.000
540.000
Sonstige Posten (unbar)
79.000
95.000
-17.000
10.000
-12.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
390.000
556.000
755.000
814.000
807.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-381.000
-370.000
-307.000
-277.000
-267.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-12.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
27.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
149.000
20.000
509.000
6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-233.000
-229.000
-284.000
220.000
-234.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-397.000
-378.000
-185.000
-949.000
-1.371.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-55.000
-69.000
-495.000
-173.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-149.000
-149.000
-154.000
-164.000
-164.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.000
-22.000
-8.000
-32.000
-42.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
186.000
172.000
-686.000
-554.000
-449.000
Netto-Änderung bei Cash
332.000
503.000
-247.000
446.000
162.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.021.000
1.304.000
1.551.000
1.105.000
943.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.364.000
1.807.000
1.304.000
1.551.000
1.105.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
390.000
556.000
755.000
814.000
807.000
Investitionsaufwand
-381.000
-370.000
-307.000
-277.000
-267.000
Freier Cashflow
9.000
186.000
448.000
537.000
540.000