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Börsenschluss: 07:26PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
663.000
744.000
138.000
98.000
136.000
Abschreibung und Amortisierung
555.000
574.000
553.000
534.000
473.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
124.000
133.000
-70.000
-28.000
-6.000
Änderung des Betriebskapitals
-61.000
-226.000
179.000
100.000
26.000
Inventar
-
-4.000
-8.000
1.000
-31.000
Sonstiges Betriebskapital
-48.000
99.000
253.000
245.000
293.000
Sonstige Posten (unbar)
307.000
273.000
-157.000
-11.000
106.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
807.000
822.000
935.000
867.000
611.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-855.000
-723.000
-682.000
-622.000
-318.000
Erwerbungen, netto
-1.360.000
-134.000
-273.000
0
-79.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
50.000
45.000
57.000
48.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.160.000
-807.000
-910.000
-565.000
-349.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
22.000
-151.000
-77.000
-347.000
-450.000
Ausgegebene Stammaktien
-
399.000
0
288.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-150.000
-200.000
-10.000
Ausgeschüttete Dividenden
-281.000
-290.000
-296.000
-219.000
-242.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-37.000
-22.000
-21.000
-44.000
-35.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.263.000
1.103.000
-102.000
-275.000
-146.000
Netto-Änderung bei Cash
-93.000
1.116.000
-80.000
20.000
119.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
245.000
307.000
387.000
367.000
248.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155.000
1.423.000
307.000
387.000
367.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
807.000
822.000
935.000
867.000
611.000
Investitionsaufwand
-855.000
-723.000
-682.000
-622.000
-318.000
Freier Cashflow
-48.000
99.000
253.000
245.000
293.000
