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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.120
34.590
27.750
-4.923
-82.903
Abschreibung und Amortisierung
59.303
55.606
38.245
34.965
33.276
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.325
8.114
9.601
-1.845
-18.418
Aktienbasierte Vergütung
18.907
20.042
13.602
11.479
9.292
Änderung des Betriebskapitals
-47.093
-75.166
-97.941
-62.348
63.275
Forderungen
-42.262
-48.813
-48.229
-70.777
77.590
Inventar
4.464
-28.759
-49.931
-60.799
49.050
Verbindlichkeiten
11.728
19.598
19.163
71.519
-46.442
Sonstiges Betriebskapital
29.003
4.212
-22.714
-58.700
35.845
Sonstige Posten (unbar)
7.521
8.537
11.542
2.598
-7.364
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.800
61.639
23.134
-19.899
42.881
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.797
-57.427
-45.848
-38.801
-7.036
Erwerbungen, netto
-71.262
-121.884
-186.175
-10.190
-60.932
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.059
-179.311
-232.023
-48.991
-67.968
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.044
-35.547
-351.073
-57.610
-100.432
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
85.941
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.448
-2.134
-2.674
-1.829
-3.670
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-13.364
-22.827
-1.533
-3.783
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.101
9.010
253.215
-9.222
78.056
Netto-Änderung bei Cash
-49.476
-108.922
43.645
-78.126
53.048
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
91.742
158.800
115.155
193.281
140.233
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.382
49.878
158.800
115.155
193.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.800
61.639
23.134
-19.899
42.881
Investitionsaufwand
-65.797
-57.427
-45.848
-38.801
-7.036
Freier Cashflow
29.003
4.212
-22.714
-58.700
35.845