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China Development Bank Financial Leasing Co Ltd (2C6.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.150.149
4.150.149
3.351.073
3.922.212
3.268.321
Abschreibung und Amortisierung
6.097.374
6.097.374
5.380.735
4.348.822
4.133.564
Änderung des Betriebskapitals
54.249.000
54.249.000
3.451.190
10.594.955
17.713.268
Sonstiges Betriebskapital
46.668.810
46.668.810
3.056.835
-842.622
10.876.227
Sonstige Posten (unbar)
1.116.705
1.116.705
1.224.350
1.318.700
1.417.391
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66.826.387
66.826.387
16.999.807
23.707.732
27.806.779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.157.577
-20.157.577
-13.942.972
-24.550.354
-16.930.552
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-5.127.521
-5.127.521
-2.107.770
-969.393
-2.799.719
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.501.655
3.501.655
1.519.854
1.427.857
1.930.266
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.562.847
-15.562.847
1.495.067
-5.820.686
1.267.257
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.322.381
-35.322.381
-8.789.253
-24.124.114
-13.007.588
Netto-Änderung bei Cash
24.015.512
24.015.512
-6.255.905
-3.534.189
16.024.307
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.660.800
24.660.800
30.196.765
34.144.186
19.445.527
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.856.794
48.856.794
24.660.800
30.196.765
34.144.186
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66.826.387
66.826.387
16.999.807
23.707.732
27.806.779
Investitionsaufwand
-20.157.577
-20.157.577
-13.942.972
-24.550.354
-16.930.552
Freier Cashflow
46.668.810
46.668.810
3.056.835
-842.622
10.876.227