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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-82.097
-101.862
-68.857
-139.810
-38.250
Abschreibung und Amortisierung
41.501
42.189
42.510
45.949
65.942
Abgegrenzte Ertragsteuern
409
409
-17.838
-7.772
-5.380
Aktienbasierte Vergütung
3.008
4.715
5.726
4.678
6.638
Änderung des Betriebskapitals
43.546
124.203
6.649
74.061
-39.154
Inventar
58.327
-29.862
-14.096
144.885
-2.326
Sonstiges Betriebskapital
12.545
66.578
-32.446
5.334
-44.868
Sonstige Posten (unbar)
11.175
3.129
1.906
16.072
1.095
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.396
91.670
1.161
32.896
-8.676
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.851
-25.092
-33.607
-27.562
-36.192
Erwerbungen, netto
0
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
97
591
872
335
-827
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.297
-31.043
-42.661
-36.888
-37.019
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-564.294
-631.849
-584.120
-719.700
-559.700
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
10.869
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-176
-864
-2.370
-894
-1.265
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.496
-7.265
-265
-1.076
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.204
-49.675
45.721
11.799
39.935
Netto-Änderung bei Cash
-13.511
10.952
4.221
7.807
-5.760
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.535
21.036
16.815
9.008
14.768
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.024
31.988
21.036
16.815
9.008
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.396
91.670
1.161
32.896
-8.676
Investitionsaufwand
-14.851
-25.092
-33.607
-27.562
-36.192
Freier Cashflow
12.545
66.578
-32.446
5.334
-44.868