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Börsenschluss: 06:42PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-82.097
-101.862
-68.857
-139.810
Abschreibung und Amortisierung
41.501
42.189
42.510
45.949
Abgegrenzte Ertragsteuern
409
409
-17.838
-7.772
Aktienbasierte Vergütung
3.008
4.715
5.726
4.678
Änderung des Betriebskapitals
43.546
124.203
6.649
74.061
Inventar
58.327
-29.862
-14.096
144.885
Sonstiges Betriebskapital
12.545
66.578
-32.446
5.334
Sonstige Posten (unbar)
11.175
3.129
1.906
16.072
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.396
91.670
1.161
32.896
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.851
-25.092
-33.607
-27.562
Erwerbungen, netto
0
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
97
591
872
335
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.297
-31.043
-42.661
-36.888
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-564.294
-631.849
-584.120
-719.700
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
10.869
Zurückgekaufte Stammaktien
-176
-864
-2.370
-894
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.496
-7.265
-265
-1.076
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.204
-49.675
45.721
11.799
Netto-Änderung bei Cash
-13.511
10.952
4.221
7.807
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.535
21.036
16.815
9.008
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.024
31.988
21.036
16.815
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.396
91.670
1.161
32.896
Investitionsaufwand
-14.851
-25.092
-33.607
-27.562
Freier Cashflow
12.545
66.578
-32.446
5.334
