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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.918
-7.432
1.287
-5.838
-12.779
Abschreibung und Amortisierung
6.173
5.673
5.809
5.458
4.845
Änderung des Betriebskapitals
2.182
-3.297
12.021
-1.437
368
Inventar
-14.144
-9.450
18.882
4.110
-10.358
Verbindlichkeiten
11.312
9.044
-9.663
-10.636
18.735
Sonstiges Betriebskapital
-10.508
-16.339
12.837
-4.715
-10.209
Sonstige Posten (unbar)
-734
88
-469
94
3.480
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.684
-6.925
18.648
-1.723
-3.777
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.824
-9.414
-5.811
-2.992
-6.432
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.824
-9.414
-5.811
-2.992
-6.432
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.251
-2.167
-2.800
-50
-1.120
Sonstige Finanzaktivitäten
-86
-57
-590
-49
-127
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.923
15.588
-12.631
5.957
9.595
Netto-Änderung bei Cash
415
-751
206
1.242
-614
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.576
2.013
1.807
565
1.179
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.991
1.262
2.013
1.807
565
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.684
-6.925
18.648
-1.723
-3.777
Investitionsaufwand
-8.824
-9.414
-5.811
-2.992
-6.432
Freier Cashflow
-10.508
-16.339
12.837
-4.715
-10.209