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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
165.211
161.890
30.381
49.682
88.030
-
Abschreibung und Amortisierung
75.006
79.087
94.153
88.368
91.688
-
Aktienbasierte Vergütung
15.664
17.832
16.196
17.211
12.425
-
Änderung des Betriebskapitals
3.342
25.010
-203.829
-130.646
80.486
-
Forderungen
37.102
-5.976
-191.561
-15.046
-109.992
-
Inventar
2.748
3.394
-11.207
-3.855
3.553
-
Sonstiges Betriebskapital
1.118
27.075
-154.973
-73.026
133.680
-
Sonstige Posten (unbar)
-
6.928
1.861
1.839
4.990
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.870
51.072
-113.661
-31.410
272.958
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.752
-23.997
-41.312
-41.616
-139.278
-
Erwerbungen, netto
-
-716
-5.820
-24.622
-31.122
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-19.095
-836
0
-256
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
138
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.016
-2.856
12.992
-38.828
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
336.657
360.777
-35.097
-39.629
-189.357
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-284.286
-254.456
-80.460
-71.639
-68.516
-
Ausgegebene Stammaktien
0
154.640
0
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-15.455
-7.217
Ausgeschüttete Dividenden
-45.746
-45.611
-44.469
-41.297
-37.543
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.466
-
-
-
-
-2.513
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-292.073
-141.912
-11.864
-52.282
-107.263
-
Netto-Änderung bei Cash
75.454
269.937
-160.622
-123.321
-23.662
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
358.362
377.212
532.681
658.270
682.264
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
433.816
645.784
377.212
532.681
658.270
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.870
51.072
-113.661
-31.410
272.958
-
Investitionsaufwand
-29.752
-23.997
-41.312
-41.616
-139.278
-
Freier Cashflow
1.118
27.075
-154.973
-73.026
133.680
-
