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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.216
-2.216
-1.103
-1.213
-6.611
Abschreibung und Amortisierung
3,14
3,14
4,485
6,408
9,154
Abgegrenzte Ertragsteuern
130,84
130,84
617,723
-311,607
759,514
Aktienbasierte Vergütung
724,515
724,515
729,704
740,919
1.064
Änderung des Betriebskapitals
-501,407
-501,407
328,377
-536,629
53,641
Verbindlichkeiten
42,064
42,064
-44,664
34,778
-101,592
Sonstiges Betriebskapital
-6.276
-6.276
-7.906
-7.771
-7.255
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-1.619
-1.798
1.987
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.725
-1.725
-1.042
-3.111
-2.738
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.551
-4.551
-6.863
-4.660
-4.517
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
5,031
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.551
-4.551
-6.863
-4.660
-4.512
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.082
5.082
4.388
12.864
5.966
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.082
5.082
4.388
13.364
6.521
Netto-Änderung bei Cash
-1.194
-1.194
-3.518
5.594
-729,33
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.128
6.128
9.646
4.052
4.782
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.934
4.934
6.128
9.646
4.052
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.725
-1.725
-1.042
-3.111
-2.738
Investitionsaufwand
-4.551
-4.551
-6.863
-4.660
-4.517
Freier Cashflow
-6.276
-6.276
-7.906
-7.771
-7.255