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Börsenschluss: 03:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
518.000
574.000
609.000
470.000
299.000
Abschreibung und Amortisierung
282.000
278.000
240.000
192.000
183.000
Änderung des Betriebskapitals
553.000
510.000
-1.006.000
-542.000
90.000
Inventar
584.000
584.000
-797.000
-651.000
96.000
Sonstiges Betriebskapital
1.322.000
1.360.000
-113.000
138.000
504.000
Sonstige Posten (unbar)
79.000
81.000
128.000
45.000
-8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.404.000
1.446.000
-47.000
172.000
570.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.000
-86.000
-66.000
-34.000
-66.000
Erwerbungen, netto
-641.000
-648.000
-1.016.000
-301.000
-23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-723.000
-734.000
-1.082.000
-335.000
-89.000
Netto-Änderung bei Cash
-48.000
-101.000
16.000
-5.000
86.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
280.000
322.000
293.000
292.000
216.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
232.000
218.000
322.000
293.000
292.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.404.000
1.446.000
-47.000
172.000
570.000
Investitionsaufwand
-82.000
-86.000
-66.000
-34.000
-66.000
Freier Cashflow
1.322.000
1.360.000
-113.000
138.000
504.000
