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Ab 09:13PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
154.690
137.545
91.386
62.116
1.403
-
Abschreibung und Amortisierung
48.344
41.777
28.275
26.533
25.180
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-13.737
-15.751
4.209
1.123
-
Aktienbasierte Vergütung
21.491
20.242
17.860
18.687
20.498
-
Änderung des Betriebskapitals
-31.276
-24.209
-32.177
-1.951
11.301
-
Forderungen
-37.491
-26.086
-10.132
-14.921
-20.160
-
Inventar
-11.987
-1.724
-11.746
1.258
15.297
-
Verbindlichkeiten
-
13.237
-736
3.634
20.090
-
Sonstiges Betriebskapital
160.930
145.337
65.147
70.538
23.411
-
Sonstige Posten (unbar)
13.468
11.399
466
219
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
198.412
183.503
89.181
97.994
57.266
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.482
-38.166
-24.034
-27.456
-33.855
-
Erwerbungen, netto
-
-506.406
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-157.103
-144.556
-35.761
-17.375
-13.557
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
72.055
38.622
27.969
18.771
12.411
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.390
-1.372
-2.612
-1.414
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-627.546
-649.116
-32.777
-28.672
-36.415
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-317.788
-318.658
-1.781
-37.901
-8.401
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
18.298
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.129
-58.144
-39.909
-28.873
-24.425
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-25.079
-407
-56.169
-106
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
454.062
454.093
-26.439
-37.018
-2.246
-
Netto-Änderung bei Cash
24.533
-11.802
29.745
32.081
18.957
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.850
156.333
126.588
94.507
75.550
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
201.778
144.531
156.333
126.588
94.507
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
198.412
183.503
89.181
97.994
57.266
-
Investitionsaufwand
-37.482
-38.166
-24.034
-27.456
-33.855
-
Freier Cashflow
160.930
145.337
65.147
70.538
23.411
-
