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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
154.690
137.545
91.386
62.116
1.403
Abschreibung und Amortisierung
48.344
41.777
28.275
26.533
25.180
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-13.737
-15.751
4.209
1.123
Aktienbasierte Vergütung
21.491
20.242
17.860
18.687
20.498
Änderung des Betriebskapitals
-31.276
-24.209
-32.177
-1.951
11.301
Forderungen
-37.491
-26.086
-10.132
-14.921
-20.160
Inventar
-11.987
-1.724
-11.746
1.258
15.297
Verbindlichkeiten
-
13.237
-736
3.634
20.090
Sonstiges Betriebskapital
160.930
145.337
65.147
70.538
23.411
Sonstige Posten (unbar)
13.468
11.399
466
219
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
198.412
183.503
89.181
97.994
57.266
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.482
-38.166
-24.034
-27.456
-33.855
Erwerbungen, netto
-
-506.406
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-157.103
-144.556
-35.761
-17.375
-13.557
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
72.055
38.622
27.969
18.771
12.411
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.390
-1.372
-2.612
-1.414
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-627.546
-649.116
-32.777
-28.672
-36.415
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-317.788
-318.658
-1.781
-37.901
-8.401
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.129
-58.144
-39.909
-28.873
-24.425
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-25.079
-407
-56.169
-106
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
454.062
454.093
-26.439
-37.018
-2.246
Netto-Änderung bei Cash
24.533
-11.802
29.745
32.081
18.957
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.850
156.333
126.588
94.507
75.550
Barbestand zum Ende des Zeitraums
201.778
144.531
156.333
126.588
94.507
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
198.412
183.503
89.181
97.994
57.266
Investitionsaufwand
-37.482
-38.166
-24.034
-27.456
-33.855
Freier Cashflow
160.930
145.337
65.147
70.538
23.411