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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.600
-39.900
17.900
31.000
17.800
-
Abschreibung und Amortisierung
31.900
33.400
33.300
20.500
17.400
-
Änderung des Betriebskapitals
56.100
109.200
-44.800
700
24.700
-
Inventar
25.100
8.300
-29.200
9.600
200
-
Sonstiges Betriebskapital
73.900
122.700
-11.100
45.400
49.100
-
Sonstige Posten (unbar)
22.500
23.000
11.800
4.900
3.300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
87.100
135.300
-400
50.800
56.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.200
-12.600
-10.700
-5.400
-7.000
-
Erwerbungen, netto
-100
-100
-85.900
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
3.400
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
16.600
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
48.300
41.600
-94.300
15.900
-5.600
-
Netto-Änderung bei Cash
58.400
119.200
-68.500
6.800
65.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
111.400
91.400
168.900
130.700
64.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.900
212.700
91.400
168.900
130.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
87.100
135.300
-400
50.800
56.100
-
Investitionsaufwand
-13.200
-12.600
-10.700
-5.400
-7.000
-
Freier Cashflow
73.900
122.700
-11.100
45.400
49.100
-