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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
95.245.000
94.065.000
75.725.000
59.416.000
Abschreibung und Amortisierung
74.942.000
71.820.000
66.234.000
63.045.000
Änderung des Betriebskapitals
-18.994.000
-45.247.000
-17.521.000
16.536.000
Inventar
-11.382.000
-41.613.000
-17.914.000
-8.090.000
Sonstiges Betriebskapital
73.602.000
44.594.000
64.857.000
79.613.000
Sonstige Posten (unbar)
5.135.000
6.377.000
8.929.000
9.353.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
145.308.000
117.640.000
145.576.000
165.650.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71.706.000
-73.046.000
-80.719.000
-86.037.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-5.858.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.978.000
-2.155.000
-1.342.000
-652.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.520.000
3.682.000
3.555.000
2.200.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
468.000
1.177.000
-1.966.000
2.470.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.065.000
-30.087.000
-61.567.000
-66.247.000
Netto-Änderung bei Cash
47.551.000
-18.677.000
-30.155.000
42.908.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
183.211.000
151.454.000
181.609.000
141.701.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
224.563.000
132.777.000
151.454.000
181.609.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
145.308.000
117.640.000
145.576.000
165.650.000
Investitionsaufwand
-71.706.000
-73.046.000
-80.719.000
-86.037.000
Freier Cashflow
73.602.000
44.594.000
64.857.000
79.613.000
