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Börsenschluss: 03:42PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.942
-62.960
-58.173
-75.084
-116.622
Abschreibung und Amortisierung
-
23.837
19.753
15.944
12.529
Aktienbasierte Vergütung
-
5.285
7.559
1.039
0
Änderung des Betriebskapitals
-21.154
-48.394
-82.991
-14.186
89.385
Inventar
-33.041
-34.195
-41.609
-7.250
3.485
Sonstiges Betriebskapital
-106.325
-124.169
-138.312
-84.227
-14.364
Sonstige Posten (unbar)
-
112
5.252
2.668
-2.278
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-68.592
-95.687
-120.506
-66.338
-3.863
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.733
-28.482
-17.806
-17.889
-10.501
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-6.677
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.421
-28.170
-24.394
-17.923
-10.791
Netto-Änderung bei Cash
-114.543
-132.637
-153.364
-91.781
-12.114
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207.155
196.857
332.507
416.846
440.948
Barbestand zum Ende des Zeitraums
92.612
70.809
196.857
332.507
416.846
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-68.592
-95.687
-120.506
-66.338
-3.863
Investitionsaufwand
-37.733
-28.482
-17.806
-17.889
-10.501
Freier Cashflow
-106.325
-124.169
-138.312
-84.227
-14.364
