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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.901.000
4.901.000
3.621.000
-532.000
Abschreibung und Amortisierung
1.345.000
1.345.000
1.394.000
78.000
Änderung des Betriebskapitals
217.000
217.000
190.000
777.000
Sonstiges Betriebskapital
6.817.000
6.817.000
3.088.000
728.000
Sonstige Posten (unbar)
605.000
605.000
252.000
315.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.380.000
7.380.000
3.647.000
763.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-563.000
-563.000
-559.000
-35.000
Erwerbungen, netto
-577.000
-577.000
-514.000
-36.605.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
159.000
159.000
-477.000
19.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-981.000
-981.000
-1.550.000
-33.021.000
Netto-Änderung bei Cash
3.176.000
3.176.000
717.000
1.582.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.300.000
2.300.000
1.582.000
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.476.000
5.476.000
2.300.000
1.582.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.380.000
7.380.000
3.647.000
763.000
Investitionsaufwand
-563.000
-563.000
-559.000
-35.000
Freier Cashflow
6.817.000
6.817.000
3.088.000
728.000
