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Börsenschluss: 10:30AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.753
124.753
235.679
412.752
470.488
Abschreibung und Amortisierung
94.704
94.704
86.096
72.283
71.707
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-593.756
-593.756
-691.454
-859.209
-962.549
Inventar
-610
-610
-416
-2.330
-1.304
Sonstiges Betriebskapital
231.806
231.806
288.887
170.702
16.383
Sonstige Posten (unbar)
554.447
554.447
543.142
539.562
538.108
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
292.922
292.922
368.409
320.165
243.726
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.116
-61.116
-79.522
-149.463
-227.343
Erwerbungen, netto
0
0
-2.206
-1.804
-64.434
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.715
42
28.386
133.526
623.621
Sonstige Investitionsaktivitäten
57.848
57.848
147.309
-118.320
-52.383
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.804
12.804
101.982
-122.083
337.174
Netto-Änderung bei Cash
48.618
48.618
-92.638
-139.795
200.135
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
196.938
196.938
289.898
430.262
225.672
Barbestand zum Ende des Zeitraums
248.360
248.360
196.938
289.898
430.262
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
292.922
292.922
368.409
320.165
243.726
Investitionsaufwand
-61.116
-61.116
-79.522
-149.463
-227.343
Freier Cashflow
231.806
231.806
288.887
170.702
16.383
