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Börsenschluss: 07:26PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.664
-43.366
-24.301
-51.260
-51.923
Abschreibung und Amortisierung
15.739
13.623
6.044
4.602
4.504
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.209
-931
0
0
0
Aktienbasierte Vergütung
49.552
47.986
42.443
40.498
25.675
Änderung des Betriebskapitals
-24.623
-68.238
-27.202
288
963
Forderungen
2.754
-3.713
-14.547
-10.446
-1.268
Inventar
-765
-49.577
-24.439
14.371
-2.176
Verbindlichkeiten
-25.075
-12.303
7.371
2.340
3.491
Sonstiges Betriebskapital
19.856
-68.224
-11.438
-9.765
-19.951
Sonstige Posten (unbar)
4.461
3.181
3.833
11.441
3.680
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.318
-49.382
641
6.465
-16.877
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.462
-18.842
-12.079
-16.230
-3.074
Erwerbungen, netto
-
-23.357
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-205.749
-84.412
-82.735
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
121.513
157.773
114.750
82.000
49.522
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
80.928
115.808
-102.799
-18.642
-36.287
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-17.564
-183.626
-257
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.133
8.736
-2.148
112.444
9.902
Netto-Änderung bei Cash
129.369
75.196
-104.306
100.267
-43.262
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.483
19.597
123.903
23.636
66.898
Barbestand zum Ende des Zeitraums
166.862
94.793
19.597
123.903
23.636
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.318
-49.382
641
6.465
-16.877
Investitionsaufwand
-17.462
-18.842
-12.079
-16.230
-3.074
Freier Cashflow
19.856
-68.224
-11.438
-9.765
-19.951