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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-316.409
-289.243
-477.850
-1.177.343
-833.808
Abschreibung und Amortisierung
-
190.152
308.153
749.480
666.369
Aktienbasierte Vergütung
-
152.054
209.557
77.100
5.135
Änderung des Betriebskapitals
-1.803.935
-2.032.378
-896.423
1.283.775
-396.545
Inventar
-
173
1.271
1.073
1.428
Sonstiges Betriebskapital
-1.936.066
-2.116.538
-1.071.599
686.473
-769.679
Sonstige Posten (unbar)
182.729
160.470
-16.269
-376.640
-278.933
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.781.874
-1.962.346
-972.203
765.443
-550.356
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-154.192
-99.396
-78.970
-219.323
Erwerbungen, netto
-
0
0
-410.383
-3.500
Erwerbungen von Investitionen
-
-527.740
-635.807
-69.580
-1.091.549
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
519.121
625.505
285.492
1.383.049
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.149.832
-145.952
-86.536
-230.365
96.643
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.168.853
-367.251
-333.936
-1.081.063
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
772.207
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-27.340
-
300.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.751.813
135.264
235.283
-333.471
Netto-Änderung bei Cash
952.291
-356.485
-923.475
1.070.361
-787.184
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
673.267
800.282
1.711.589
646.229
1.363.671
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.625.558
503.601
800.282
1.711.589
646.229
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.781.874
-1.962.346
-972.203
765.443
-550.356
Investitionsaufwand
-
-154.192
-99.396
-78.970
-219.323
Freier Cashflow
-1.936.066
-2.116.538
-1.071.599
686.473
-769.679