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Börsenschluss: 08:08PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-316.409
-289.243
-477.850
-1.177.343
Abschreibung und Amortisierung
-
190.152
308.153
749.480
Aktienbasierte Vergütung
-
152.054
209.557
77.100
Änderung des Betriebskapitals
-1.803.935
-2.032.378
-896.423
1.283.775
Inventar
-
173
1.271
1.073
Sonstiges Betriebskapital
-1.936.066
-2.116.538
-1.071.599
686.473
Sonstige Posten (unbar)
182.729
160.470
-16.269
-376.640
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.781.874
-1.962.346
-972.203
765.443
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-154.192
-99.396
-78.970
Erwerbungen, netto
-
0
0
-410.383
Erwerbungen von Investitionen
-
-527.740
-635.807
-69.580
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
519.121
625.505
285.492
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.149.832
-145.952
-86.536
-230.365
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.168.853
-367.251
-333.936
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
772.207
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-27.340
-
300.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.751.813
135.264
235.283
Netto-Änderung bei Cash
952.291
-356.485
-923.475
1.070.361
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
673.267
800.282
1.711.589
646.229
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.625.558
503.601
800.282
1.711.589
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.781.874
-1.962.346
-972.203
765.443
Investitionsaufwand
-
-154.192
-99.396
-78.970
Freier Cashflow
-1.936.066
-2.116.538
-1.071.599
686.473
