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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.196
57.147
34.004
35.696
28.792
Abschreibung und Amortisierung
2.208
1.102
993
973
968
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.695
-1.108
1.559
5.229
1.829
Änderung des Betriebskapitals
-5.308
-8.213
8.581
-9.105
-1.028
Verbindlichkeiten
-4.730
-4
26.652
-2.683
-3.569
Sonstiges Betriebskapital
98.138
105.232
100.149
70.652
76.896
Sonstige Posten (unbar)
13.051
12.679
12.838
13.541
13.355
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
102.116
109.215
101.270
71.794
77.497
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.978
-3.983
-1.121
-1.142
-601
Erwerbungen, netto
-78.771
0
-9.469
0
-5.319
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
53.479
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.270
49.496
-10.590
-1.142
-5.920
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-779
-734
-547
-834
-523
Ausgeschüttete Dividenden
-26.661
-26.576
-25.730
-139.783
-24.789
Sonstige Finanzaktivitäten
-51.277
-52.500
-35.150
-139.863
-35.050
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78.717
-79.810
-61.427
-280.480
-60.362
Netto-Änderung bei Cash
-5.871
78.901
29.253
-209.828
11.215
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
197.979
189.088
159.835
369.663
358.448
Barbestand zum Ende des Zeitraums
192.108
267.989
189.088
159.835
369.663
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
102.116
109.215
101.270
71.794
77.497
Investitionsaufwand
-3.978
-3.983
-1.121
-1.142
-601
Freier Cashflow
98.138
105.232
100.149
70.652
76.896