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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-199.000
-199.000
-100.000
3.147.000
-134.000
Abschreibung und Amortisierung
157.000
157.000
149.000
160.000
133.000
Änderung des Betriebskapitals
132.000
132.000
96.000
11.000
76.000
Inventar
-5.000
-5.000
-9.000
-7.000
-15.000
Sonstiges Betriebskapital
-119.000
-119.000
-37.000
-152.000
-134.000
Sonstige Posten (unbar)
2.000
2.000
22.000
8.000
5.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.000
95.000
137.000
-23.000
-39.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-214.000
-214.000
-174.000
-129.000
-95.000
Erwerbungen, netto
-15.000
-15.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
5.000
0
4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-229.000
-229.000
-169.000
-300.000
14.000
Netto-Änderung bei Cash
-163.000
-163.000
-41.000
21.000
243.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
402.000
402.000
438.000
410.000
185.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
236.000
236.000
402.000
438.000
410.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.000
95.000
137.000
-23.000
-39.000
Investitionsaufwand
-214.000
-214.000
-174.000
-129.000
-95.000
Freier Cashflow
-119.000
-119.000
-37.000
-152.000
-134.000
