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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.576
30.083
110.896
54.939
6.368
-
Abschreibung und Amortisierung
112.478
112.570
112.102
98.977
115.096
-
Änderung des Betriebskapitals
89.140
99.110
-132.494
395
245.467
-
Inventar
117.076
35.918
-155.811
-31.427
105.895
-
Sonstiges Betriebskapital
66.023
103.935
-49.557
-207.353
249.697
-
Sonstige Posten (unbar)
75.902
74.504
51.015
34.916
39.075
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
115.198
161.176
72.846
56.741
268.336
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.175
-57.241
-122.403
-264.094
-18.639
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-193.552
-37.860
Erwerbungen von Investitionen
-5.348
0
-69.721
-15.372
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
38.064
0
0
16.151
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.109
11.240
1.904
-6.366
18.920
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.835
-30.524
-240.249
-361.753
-54.709
-
Netto-Änderung bei Cash
75.846
61.717
-43.252
-421.486
325.431
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
529.872
542.994
586.246
1.007.732
682.301
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
602.017
604.711
542.994
586.246
1.007.732
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
115.198
161.176
72.846
56.741
268.336
-
Investitionsaufwand
-49.175
-57.241
-122.403
-264.094
-18.639
-
Freier Cashflow
66.023
103.935
-49.557
-207.353
249.697
-
