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Börsenschluss: 03:55PM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.185
7.185
5.494
5.775
5.891
Abschreibung und Amortisierung
536
536
375
316
224
Änderung des Betriebskapitals
-59.860
-59.860
25.748
-34.054
3.487
Sonstiges Betriebskapital
-47.488
-47.488
33.447
-28.196
11.960
Sonstige Posten (unbar)
3.820
3.820
1.909
1.188
903
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-46.408
-46.408
33.490
-28.142
11.977
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.080
-1.080
-43
-54
-17
Erwerbungen von Investitionen
-1.191
-1.191
0
0
-774
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.271
-2.271
-43
-54
-791
Netto-Änderung bei Cash
-5.945
-5.945
12.329
-9.014
14.938
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.716
27.716
15.422
24.434
9.549
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.814
21.814
27.716
15.422
24.434
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-46.408
-46.408
33.490
-28.142
11.977
Investitionsaufwand
-1.080
-1.080
-43
-54
-17
Freier Cashflow
-47.488
-47.488
33.447
-28.196
11.960
