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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-49.713
-38.968
-32.892
-30.595
61.968
Abschreibung und Amortisierung
17.247
18.475
19.395
17.866
10.388
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
8.506
6.154
-5.022
1.253
4.587
Sonstiges Betriebskapital
-2.816
2.469
-32.453
-27.881
13.872
Sonstige Posten (unbar)
17.787
14.792
12.373
4.860
-61.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.587
21.183
-12.074
-17.140
28.461
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.403
-18.714
-20.379
-10.741
-14.590
Erwerbungen, netto
-
0
-3.874
-1.680
-30.713
Erwerbungen von Investitionen
0
-1.211
-9.988
-1.883
-4.421
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
16.147
286,643
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.680
-3.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.106
-19.589
-17.159
-13.032
-49.731
Netto-Änderung bei Cash
-4.387
-3.752
-36.282
16.974
-7.982
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.007
15.433
50.541
34.012
42.019
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.620
10.874
15.433
50.541
34.012
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.587
21.183
-12.074
-17.140
28.461
Investitionsaufwand
-14.403
-18.714
-20.379
-10.741
-14.590
Freier Cashflow
-2.816
2.469
-32.453
-27.881
13.872