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Börsenschluss: 05:47PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.599
11.621
698
256
1.390
Abschreibung und Amortisierung
7.565
6.888
5.739
6.332
6.608
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.271
-1.274
-281
773
2.295
Aktienbasierte Vergütung
283
220
-32
66
130
Änderung des Betriebskapitals
-6.024
-7.656
3.457
3.192
4.222
Forderungen
-
-
-
943
3.781
Inventar
-3.016
-5.243
-2.803
2.323
2.745
Verbindlichkeiten
2.393
6.647
1.406
-436
-3.249
Sonstiges Betriebskapital
1.638
4.770
6.394
4.734
12.560
Sonstige Posten (unbar)
1.621
1.326
464
490
711
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.969
11.297
10.187
7.634
15.779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.331
-6.527
-3.793
-2.900
-3.219
Erwerbungen, netto
-
-25.369
-8.518
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.904
8.202
1.208
15
56
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.270
-23.774
-11.108
-2.950
-2.867
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.303
-3.720
-2.522
-2.697
-3.901
Zurückgekaufte Stammaktien
-384
-156
-1.135
0
-575
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-396
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.309
3.570
-1.731
-2.697
-1.167
Netto-Änderung bei Cash
-20.404
-9.050
-4.530
1.164
11.385
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.290
15.666
20.196
19.032
7.647
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.298
6.616
15.666
20.196
19.032
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.969
11.297
10.187
7.634
15.779
Investitionsaufwand
-9.331
-6.527
-3.793
-2.900
-3.219
Freier Cashflow
1.638
4.770
6.394
4.734
12.560
