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PCC Rokita SA (229.SG)

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Börsenschluss: 03:34PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
143.656
267.840
675.056
417.304
117.390
Abschreibung und Amortisierung
177.288
175.082
185.106
168.598
146.581
Änderung des Betriebskapitals
127.747
132.654
-158.595
-121.138
52.457
Inventar
-
55.363
-62.758
-52.915
24.966
Sonstiges Betriebskapital
111.080
295.763
563.057
380.178
195.354
Sonstige Posten (unbar)
-18.544
25.707
969
15.967
7.024
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
309.577
512.104
792.325
529.937
365.574
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-198.497
-216.341
-229.268
-149.759
-170.220
Erwerbungen von Investitionen
-20.050
-20.005
-25.895
-1.300
-4.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.442
1
447
-1.359
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.406
-250.092
-224.121
-148.398
-150.893
Netto-Änderung bei Cash
-346.053
-238.404
206.240
145.583
110.909
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
628.209
528.448
322.208
176.625
65.716
Barbestand zum Ende des Zeitraums
282.156
290.044
528.448
322.208
176.625
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
309.577
512.104
792.325
529.937
365.574
Investitionsaufwand
-198.497
-216.341
-229.268
-149.759
-170.220
Freier Cashflow
111.080
295.763
563.057
380.178
195.354