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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.697.000
50.641.000
44.917.000
39.267.000
Abschreibung und Amortisierung
-
25.333.000
23.769.000
22.113.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.393.000
539.000
-8.645.000
Inventar
-
-5.437.000
-1.218.000
-1.584.000
Sonstiges Betriebskapital
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-6.087.000
-4.612.000
-2.033.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-88.201.000
-91.389.000
-89.152.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
99.150.000
103.855.000
92.467.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-29.973.000
-25.283.000
-22.938.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-19.024.000
-11.875.000
-19.623.000
Netto-Änderung bei Cash
-
39.763.000
27.959.000
-1.794.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
150.725.000
122.766.000
124.561.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
190.489.000
150.725.000
122.766.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
Freier Cashflow
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
