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Aurora Cannabis Inc (21P.SG)

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Börsenschluss: 05:48PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.747.960
-1.717.624
-693.625
-3.282.694
-293.509
Abschreibung und Amortisierung
65.230
93.660
98.076
114.720
88.255
Abgegrenzte Ertragsteuern
-16.354
-2.193
-6.443
-77.135
-23.909
Aktienbasierte Vergütung
14.154
13.757
20.243
59.176
107.039
Änderung des Betriebskapitals
22.527
52.652
397
7.593
-37.285
Forderungen
14.868
18.335
7.371
55.159
-68.519
Inventar
22.314
21.068
8.451
-26.319
-50.416
Verbindlichkeiten
-13.054
6.765
-28.294
-22.547
100.573
Sonstiges Betriebskapital
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956
-606.435
Sonstige Posten (unbar)
35.047
-22.554
28.059
65.818
-103.370
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
-192.245
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
-414.190
Erwerbungen, netto
-
-23.421
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-6.671
-2.000
-50.584
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.256
0
18.064
90.843
46.975
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.237
-185
-6.000
-39.711
-9.564
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.674
-36.171
-26.905
-245.430
-312.297
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-293.104
-170.831
-122.920
-124.047
-21.364
Ausgegebene Stammaktien
417.745
350.188
666.026
575.506
59.331
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.642
-31.578
-20.821
44.277
-45.523
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
116.938
147.779
522.285
583.876
597.548
Netto-Änderung bei Cash
-73.695
16.350
259.278
-10.548
95.942
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
332.404
421.457
162.179
172.727
76.785
Barbestand zum Ende des Zeitraums
237.273
437.807
421.457
162.179
172.727
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
-192.245
Investitionsaufwand
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
-414.190
Freier Cashflow
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956
-606.435