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Aurora Cannabis Inc (21P.SG)

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Börsenschluss: 09:53PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-69.326
-69.326
-1.717.624
-693.625
-3.282.694
-
Abschreibung und Amortisierung
33.071
33.071
93.660
98.076
114.720
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.667
-1.667
-2.193
-6.443
-77.135
-
Aktienbasierte Vergütung
12.717
12.717
13.757
20.243
59.176
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.627
-15.627
52.652
397
7.593
-
Forderungen
-4.333
-4.333
18.335
7.371
55.159
-
Inventar
3.615
3.615
21.068
8.451
-26.319
-
Verbindlichkeiten
-15.699
-15.699
6.765
-28.294
-22.547
-
Sonstiges Betriebskapital
-85.464
-85.464
-142.480
-263.659
-690.956
-
Sonstige Posten (unbar)
-70.841
-70.841
-22.554
28.059
65.818
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-68.508
-68.508
-110.267
-210.577
-342.142
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.956
-16.956
-32.213
-53.082
-348.814
-
Erwerbungen, netto
-5.545
-5.545
-23.421
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-6.671
-2.000
-50.584
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.993
4.993
0
18.064
90.843
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-185
-6.000
-39.711
-9.564
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.487
-5.487
-36.171
-26.905
-245.430
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100.304
-100.304
-170.831
-122.920
-124.047
-
Ausgegebene Stammaktien
37.926
37.926
350.188
666.026
575.506
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-31.578
-20.821
44.277
-45.523
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.834
-47.834
147.779
522.285
583.876
-
Netto-Änderung bei Cash
-121.621
-121.621
16.350
259.278
-10.548
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
234.942
234.942
421.457
162.179
172.727
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
113.439
113.439
437.807
421.457
162.179
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-68.508
-68.508
-110.267
-210.577
-342.142
-
Investitionsaufwand
-16.956
-16.956
-32.213
-53.082
-348.814
-
Freier Cashflow
-85.464
-85.464
-142.480
-263.659
-690.956
-