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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-93.000
-93.000
-427.000
-100.000
-483.000
Abschreibung und Amortisierung
170.000
170.000
201.000
189.000
193.000
Änderung des Betriebskapitals
-66.000
-66.000
-37.000
16.000
-9.000
Sonstiges Betriebskapital
-60.000
-60.000
-101.000
-22.000
-48.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
2.000
2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.000
23.000
-33.000
47.000
50.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.000
-83.000
-68.000
-69.000
-98.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.000
-10.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
3.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.000
-60.000
-63.000
-67.000
-99.000
Netto-Änderung bei Cash
-60.000
-60.000
-1.000
30.000
19.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.000
59.000
63.000
40.000
76.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-2.000
-2.000
59.000
63.000
40.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.000
23.000
-33.000
47.000
50.000
Investitionsaufwand
-83.000
-83.000
-68.000
-69.000
-98.000
Freier Cashflow
-60.000
-60.000
-101.000
-22.000
-48.000