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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.994.000
5.978.000
5.029.000
3.882.000
1.834.000
Abschreibung und Amortisierung
-
660.000
563.000
513.000
621.000
Änderung des Betriebskapitals
-
248.000
243.000
696.000
102.000
Inventar
-
6.000
0
-6.000
3.000
Sonstiges Betriebskapital
-
6.619.000
5.193.000
4.771.000
4.218.000
Sonstige Posten (unbar)
-
95.000
331.000
-8.000
-25.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
7.087.000
5.913.000
5.091.000
4.532.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-468.000
-720.000
-320.000
-314.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-752.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
2.400.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.000
-223.000
-118.000
-22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-461.000
-944.000
-436.000
1.312.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.887.000
1.946.000
-651.000
2.187.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
14.879.000
12.932.000
13.584.000
11.397.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
16.767.000
14.879.000
12.932.000
13.584.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
7.087.000
5.913.000
5.091.000
4.532.000
Investitionsaufwand
-
-468.000
-720.000
-320.000
-314.000
Freier Cashflow
-
6.619.000
5.193.000
4.771.000
4.218.000
