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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.694.459
4.269.969
2.682.267
4.075.964
Abschreibung und Amortisierung
-
1.494.281
1.478.400
1.453.916
Änderung des Betriebskapitals
-
-12.048.999
-7.241.428
-3.582.321
Inventar
-
-3.306.985
-4.260.959
514.405
Sonstiges Betriebskapital
-
-8.131.807
-4.619.872
-1.646.151
Sonstige Posten (unbar)
-
307.735
-811.513
-1.167.999
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-5.687.502
-3.444.072
690.065
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.444.305
-1.175.800
-2.336.216
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-10.000
-50.801
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
139.255
0
48
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.057.413
-1.082.530
-2.378.900
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.804.824
253.476
1.713.102
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
12.939.212
12.685.736
10.972.633
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
11.134.387
12.939.212
12.685.736
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-5.687.502
-3.444.072
690.065
Investitionsaufwand
-
-2.444.305
-1.175.800
-2.336.216
Freier Cashflow
-
-8.131.807
-4.619.872
-1.646.151
